L’allocation des actifs de la Fondation est examinée au moins une fois par trimestre par la Commission financière. Celle-ci prend les mesures nécessitées par l’évolution des marchés et agit de manière à réajuster la répartition de la fortune aux objectifs. Elle peut proposer au Comité de gestion une modification de l’allocation des actifs.
Allocation par classe d’actifs
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Allocation stratégique
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Limites imposées par la loi (OPP2)
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| Liquidité |
0 %
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100 %
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| Actions Suisse |
10 % |
50 % |
| Actions Monde |
13,4 % |
30 % |
| Marchés émergents |
4 % |
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| Total actions |
27,4 %
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50 %
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| Obligations Suisse |
20,6 % |
100 % |
| Obligations Monde |
7 % |
30 % |
| Total obligations |
27,6 %
|
100 %
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| Infrastructures |
4 % |
10 % |
| Convertibles |
4 % |
15 % |
| Total autres actifs |
8 %
|
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| Immobilier Suisse |
37 %
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30 %
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| Total général |
100 % |
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Le rendement total des placements se compose du rendement des actifs mobiliers (portefeuille financier), du rendement net des actifs immobiliers, ainsi que de la valorisation du parc immobilier.
Évolution du rendement total de la FPTPG
| Année |
Rendement total des placements |
| 2022 |
– 5.9% |
| 2021 |
8.04% |
| 2020 |
4.34% |
| 2019 |
10.38% |
| 2018 |
-1.48% |
| 2017 |
9.71% |
| 2016 |
4.57% |
| 2015 |
1.5% |
| 2014 |
5.72% |
| 2013 |
8.05% |
| 2012 |
7.95% |
| 2011 |
– 0.81% |
| 2010 |
1.66% |
| 2009 |
12.01% |
Le Comité de gestion est responsable de la gestion de la fortune et des placements de la Fondation. Il établit les comptes annuels, qui sont audités par un organe de révision. Vous trouverez ci-dessous en format pdf le dernier rapport de gestion, ainsi que ceux des années précédentes.
Rapport de gestion 2022(pdf)
La performance des placements en 2022 s’est élevée à -5.9%. En ce qui concerne les investissements mobiliers, il est à noter que la part en actions a généré une performance de -20.4%, alors que la part des investissements obligataires a généré -3% de performance en 2022.
Rapport de gestion 2021(pdf)
La performance des placements en 2021 s’est élevée à 8,04%. En ce qui concerne nos investissements mobiliers, il est à noter que la part en actions a généré une performance de 18.9%, alors que la part des investissements obligataires a généré 1,5% de performance en 2021. En outre, les placements alternatifs présentent une performance de 5,6 %.
Rapport de gestion 2020(pdf)
Le rendement total des placements en 2020 s’est élevé à 4.34%. Il est à noter que la part Actions a généré une performance de 8.6%, alors que la part des investissements obligataires a généré 2,1% de performance en 2020. En outre, les placements alternatifs présentent une performance de 2,8%.
Comme la grande majorité des institutions de prévoyance, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG investit une partie de sa fortune (~40%) dans l’immobilier. Ainsi, la Fondation est propriétaire de 28 immeubles (allées), représentant 617 appartements, 293 parkings et garages et 26 arcades et dépôts.
Genève
- Route de Chêne, 64 – 64 A – 64 B – 64 C – Photo
- Rue Antoine-Carteret, 28 – Photo
- Rue Dancet, 6 – Photo
- Rue Jean-Jacques de Sellon, 2 – Photo
- Rue du Quartier-Neuf, 4-6-8-10 – Photo
- Boulevard Carl-Vogt, 9 – Photo
- Boulevard Carl-Vogt, 71 – Photo
- Rue du XXXI Décembre, 3-5 – Photo
- Rue Patru, 4 – Photo
- Rue Emile-Nicolet, 11 – Photo
- Rue Maunoir, 1 – Photo
- Rue de Vermont 6bis – Photo
Meyrin
- Chemin du Vieux-Bureau, 102 – Photo
- Chemin du Vieux-Bureau, 108 – Photo
Onex
- Avenue Bois-de-la-Chapelle, 9-11 – Photo
- Rue des Racettes, 33-35-37 – Photo
Petit-Lancy
- Avenue des Morgines, 35-37 – Photo
Résultat des placements
La performance des placements en 2022 s’est élevée à -5.9%. En ce qui concerne les investissement mobiliers, il est à noter que la part en actions a généré une performance de – 20.4%, alors que la part des investissements obligataires a généré -3% de performance en 2022. En outre, les placements alternatifs présentent une performance de -3.7%.
Frais d’administration des placements
En 2022, les frais d’administration des placements comprenant le TER, les frais de courtage, les commissions de gestion ainsi que les frais supplémentaires liés aux placements mobiliers se sont élevés à CHF 2’841’648.-, dont CHF 1’942’626.- on été déterminés avec les taux TER communiqués.
Les frais d’administration des placements (sans les intérêts et frais bancaires) s’élèvent à 0.70% de la fortune gérée (en 2021 : 0.64%).
Si la FPTPG ne gère pas de fortune mobilière direct, elle exerce en revanche un contrôle permanent sur ses investissements. La Fondation a donné des mandats de gestion à des institutions regroupées dans un Global Custody au sein de l’UBS. Ces gestionnaires, qui sont tous agréés par la FINMA sont les suivants :
| Pictet & Cie |
Actions suisses, obligations suisses |
| Lombard Odier |
Obligations suisses et étrangères, fonds d’infrastructures |
| UBS |
Actions étrangères, immobilier indirect |
| Wellington |
Actions internationales |
| UBP |
Obligations étrangères |
| Exane |
Obligations convertibles |
| BlackRock |
Marchés privés |
Le choix du Conseil de fondation
L’attribution d’un mandat de gestion est de la compétence du Conseil de fondation. Néanmoins, celui-ci a délégué cette compétence à la Commission financière qui se charge de l’étude préalable des projets d’investissement. Elle est accompagnée par un conseiller financier externe.
Conformément à la législation en vigueur, la fortune de la Fondation doit lui permettre de réaliser son objectif de prévoyance. Pour ce faire, la Fondation gère sa fortune en veillant à la sécurité de ses placements, notamment en adoptant une diversification appropriée de son portefeuille d’actifs.
Ce portefeuille est constituée de deux types d’actifs, mobiliers et immobiliers. Les actifs mobiliers sont constitués des différents placements financier (actions, obligations, …) et sont supervisés par la Commission financière. Quant aux biens immobiliers, ils comprennent l’ensemble des immeubles propriétés de la Fondation, et sont sous le contrôle de la Commission immobilière.
Stratégie et règlement de placement
La gestion de la fortune de la FPTPG tient compte de son plan de prévoyance (décrit dans son Règlement général), de la situation financière effective et de l’évolution possible de l’effectif des assurés.
Par ailleurs, pour encadrer ses activités d’investissement, la Fondation a établi un Règlement de placement et une allocation stratégique. Elle confie divers mandats de gestion directe à des spécialistes, cela sous le contrôle de sa Commission financière.
